| LISA 4 |
| TÜ nõukogu 27.
veebruari 2009. a otsusele nr 12 |
| Kapitalieelarve |
|
| (tuh.kr) |
|
|
|
|
|
| LAEKUMISED |
Eelarve |
Laekumine |
Täitmise |
Otsus |
| |
% |
| 1. Laekumised põhitegevuse investeeringuteks |
| 1.1.
Laekumine põhieelarvest |
52,692.3 |
52,692.3 |
100.0 |
|
| 1.2.
Investeerimislaen |
90,000.0 |
90,000.0 |
100.0 |
|
|
| 1.3.
Finantstulud |
6,730.5 |
10,239.5 |
152.1 |
Enamlaekumine rektori reservi |
| 1.4.
Kinnisvara müük |
1,000.0 |
0.0 |
0.0 |
Vähemlaekumine rektori reservi |
| 1.5.
Tartu linn |
4,070.0 |
4,070.0 |
100.0 |
|
| 1.6.
Tõukefondid |
307,492.9 |
960.0 |
0.3 |
|
| s.h
keemiahoone |
300,000.0 |
0.0 |
0.0 |
Vähemlaekumine keemiahoonesse |
| s.h
Pärnu kolledž |
2,656.9 |
960.0 |
36.1 |
Vähemlaekumine Pärnu kolledžisse |
| s.h
Viljandi kultuuriakadeemia |
4,836.0 |
0.0 |
0.0 |
Vähemlaekumine Viljandi kultuuriakadeemiasse |
| 1.7.
Riiklik finantseerimine |
6,764.1 |
6,764.1 |
100.0 |
|
|
| 1.8.
Muud tulud |
120.0 |
259.2 |
216.0 |
Enamlaekumine rektori reservi |
| Kokku |
468,869.9 |
164,985.1 |
35.2 |
|
| |
| 2. Laekumised ühiselamute programmi |
| 2.1.
Tartu linn |
2,301.0 |
2,301.0 |
100.0 |
|
| 2.2.
Laekumine Üliõpilaskülast |
11,323.0 |
11,324.6 |
100.0 |
Enamlaekumine laenude kustutamiseks |
| Kokku |
13,624.0 |
13,625.6 |
100.0 |
|
| LAEKUMISED
KOKKU |
482,493.9 |
178,610.7 |
37.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INVESTEERINGUD |
Jääk 01.01.2008 |
Eelarve |
Kulud |
Jääk 31.12.2008 |
Otsus |
| |
| 1. Investeeringud põhitegevuse objektidele |
| 1.1. Keemiahoone |
98,008.3 |
380,649.5 |
306,640.9 |
172,016.9 |
Kanda üle |
| 1.2. Jakobi 2 |
0.0 |
2,335.4 |
38.9 |
2,296.5 |
Kanda üle |
| 1.3. Peahoone |
344.5 |
6,400.0 |
6,764.1 |
-19.6 |
Rektori reservi |
| 1.4. Viljandi kultuuriakadeemia |
0.0 |
5,729.0 |
206.5 |
5,522.5 |
Kanda üle |
| 1.5. Pärnu kolledž |
-146.1 |
4,236.9 |
2,792.1 |
1,298.6 |
Kanda üle |
| 1.6. Ujula 4 kergejõustikuhall |
-7,924.4 |
3,000.0 |
125.5 |
-5,049.9 |
Kanda üle |
| 1.7. Toomkiriku konserveerimine |
-39.0 |
2,000.0 |
1,961.0 |
0.0 |
|
| 1.8. Kalevi 24 |
6,156.9 |
-1,700.0 |
4,456.9 |
0.0 |
|
| 1.9. Ülikooli 16 |
4,199.6 |
0.0 |
4,201.9 |
-2.3 |
Rektori reservi |
| 1.10. Näituse 20 |
3,000.0 |
0.0 |
3,000.0 |
0.0 |
|
| 1.11. Mereinstituut Mäealuse 10a |
2,200.0 |
0.0 |
2,196.9 |
3.1 |
Rektori reservi |
| 1.12. Oa 4/6 arendus |
964.4 |
0.0 |
964.3 |
0.1 |
Rektori reservi |
| 1.13. Raamatukogu |
238.3 |
939.3 |
1,177.6 |
0.0 |
|
| 1.14. Jakobi 1 |
91.8 |
0.0 |
91.1 |
0.8 |
Rektori reservi |
| 1.15.
Vanemuise 46 |
49.3 |
0.0 |
49.3 |
0.0 |
|
| 1.16. Ülikooli 18a,18b,20 fassaad |
35.6 |
0.0 |
29.5 |
6.1 |
Rektori reservi |
| 1.17. Türi Kolledž |
-470.2 |
0.0 |
3,379.3 |
-3,849.5 |
Kanda
siselaenufondi |
| 1.18. Lossi 36 |
0.0 |
29,564.1 |
27,800.0 |
1,764.1 |
Kanda üle |
| 1.19. Lai 40, botaanikaia rotund |
0.0 |
350.0 |
349.3 |
0.7 |
Rektori reservi |
| 1.20. Salme 1a |
0.0 |
900.0 |
900.0 |
0.0 |
|
| 1.21. Kääriku Puhke- ja Spordikekeskus |
0.0 |
500.0 |
500.0 |
0.0 |
|
| 1.22. Narva kolledž |
0.0 |
3,900.5 |
0.0 |
3,900.5 |
Kanda üle |
| Kokku |
106,709.2 |
438,804.8 |
367,625.3 |
177,888.7 |
|
| |
| 2. Põhitegevuse laenude teenindamine ja kustutamine |
| 2.1.
Laenude kustutamine |
0.0 |
20,011.0 |
19,621.7 |
389.3 |
Rektori reservi |
| 2.2. Laenuintresside ja
teenustasude tasumine |
0.0 |
10,054.1 |
8,382.4 |
1,671.7 |
Rektori reservi |
| Kokku |
0.0 |
30,065.1 |
28,004.2 |
2,060.9 |
|
| |
| 3. Ühiselamute programm |
| 3.1.
Laenude kustutamine |
0.0 |
10,300.0 |
10,854.3 |
-554.3 |
Kanda üle |
| 3.2. Laenuintresside
tasumine |
0.0 |
3,324.0 |
2,771.3 |
552.7 |
Laenude
kustutamine |
| Kokku |
0.0 |
13,624.0 |
13,625.6 |
-1.6 |
|
| INVESTEERINGUD
KOKKU |
106,709.2 |
482,493.9 |
409,255.0 |
179,948.0 |
|
|
|
|
|
|
|