| KAPITALIEELARVE |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Seisuga 30.04.2013. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LAEKUMISED (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Laekumine |
% |
Jääk |
| täpsustus |
eelarve |
| 1. Laekumised põhitegevuse
investeeringuteks |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Laekumine põhieelarvest |
0 |
3 225 229 |
0 |
3 225 229 |
1 093 104 |
33,9 |
2 132 125 |
| 1.2.
Investeerimislaen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
| 1.2. Finantstulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
807 |
4,0 |
19 193 |
| 1.3. Tartu linn |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0,0 |
50 000 |
| 1.4.Tõukefondid |
0 |
11 881 446 |
0 |
11 881 446 |
4 489 508 |
37,8 |
0 |
| s.h.
Tähetorn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
| s.h.
Narva kolledž |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
| s.h.
Füüsikum |
0 |
7 781 446 |
0 |
7 781 446 |
2 556 170 |
32,8 |
0 |
| s.h.
Loodusmuuseum |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 271 |
0,0 |
0 |
| s.h.
Siirdemeditsiinikeskus |
0 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
1 777 580 |
43,4 |
0 |
| s.h.
Õppe- ja töökeskonna meetme objektid |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 487 |
0,0 |
0 |
| 1.5. Kinnisvara müük |
0 |
2 064 000 |
750 000 |
2 814 000 |
2 451 650 |
87,1 |
362 350 |
| 1.6. Muud tulud |
0 |
2 906 289 |
0 |
2 906 289 |
0 |
0,0 |
2 906 289 |
| Kokku |
0 |
20 146 964 |
750 000 |
20 896 964 |
8 035 068 |
38,5 |
5 469 958 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Laekumised ühiselamute
programmi |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Laekumine Üliõpilaskülast |
0 |
664 470 |
0 |
664 470 |
231 178 |
34,8 |
433 292 |
| Kokku |
0 |
664 470 |
0 |
664 470 |
231 178 |
34,8 |
433 292 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| LAEKUMISED KOKKU |
0 |
20 811 434 |
750 000 |
21 561 434 |
8 266 246 |
38,3 |
5 903 249 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| KULUD (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Ülekanded |
% |
Jääk |
| täpsustus |
eelarve |
| 1. Põhiinvesteeringute
laenude teenindamine ja kustutamine |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Laenude kustutamine |
0 |
2 430 000 |
0 |
2 430 000 |
855 037 |
35,2 |
1 574 963 |
| 1.2. Laenuintresside ja teenustasude
tasumine |
0 |
405 000 |
0 |
405 000 |
93 541 |
23,1 |
311 459 |
| Kokku |
0 |
2 835 000 |
0 |
2 835 000 |
948 577 |
33,5 |
1 886 423 |
| 2. Ühiselamute programm |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Laenude kustutamine |
0 |
651 245 |
0 |
651 245 |
228 124 |
35,0 |
423 121 |
| 2.2. Laenuintresside tasumine |
0 |
13 225 |
0 |
13 225 |
3 055 |
23,1 |
10 170 |
| 2.3. Narva mnt 25 |
24 198 |
0 |
0 |
24 198 |
0 |
0,0 |
24 198 |
| Kokku |
24 198 |
664 470 |
0 |
688 668 |
231 178 |
33,6 |
457 489 |
| 3. Investeeringud
põhitegevuse objektidele |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.
Füüsikum |
-2 083 869 |
10 137 735 |
0 |
472 302 |
3 155 541 |
668,1 |
-2 683 240 |
| 3.2.
Siirdemeditsiinikeskus |
-622 498 |
5 110 229 |
0 |
1 292 035 |
1 454 778 |
112,6 |
-162 744 |
| 3.3.
Näituse 2 |
1 202 664 |
1 034 000 |
0 |
2 236 664 |
853 334 |
38,2 |
1 383 330 |
| 3.4.
Narva kolledž |
-1 456 200 |
530 000 |
0 |
-1 456 200 |
-270 |
0,0 |
-1 455 930 |
| 3.5.
Peahoone |
456 779 |
500 000 |
0 |
956 779 |
707 861 |
74,0 |
248 918 |
| 3.6.
Vanemuise 46 |
174 793 |
0 |
550 000 |
731 065 |
286 304 |
39,2 |
444 761 |
| 3.7.
Vana- Anatoomikum |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,0 |
200 000 |
| 3.8.
Raamatukogu |
421 872 |
0 |
0 |
421 872 |
270 109 |
64,0 |
151 763 |
| 3.9.
Õppe- ja töökeskkonna meetme objektid |
12 672 |
0 |
0 |
162 159 |
72 534 |
44,7 |
89 625 |
| 3.10. Tähetorn |
-204 619 |
0 |
0 |
-204 619 |
0 |
0,0 |
-204 619 |
| Kokku |
-2 098 405 |
17 311 964 |
750 000 |
4 812 056 |
6 800 192 |
141,3 |
-1 988 136 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| KULUD KOKKU |
-2 074 207 |
20 811 434 |
750 000 |
8 335 723 |
7 979 948 |
95,7 |
355 776 |
|
|
|
|
|
|
|
|