3.11. Rahandusosakond
Töötajaid :	47	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	46,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.7. Tõukefondid	-7 157	18 000	0	18 000	0	0,0	-7 157	6 045	-84,5
3.   Muud tulud
3.1.    Laekumine tütarettevõtetelt	17 991	35 000	0	35 000	30 486	87,1	48 478	6 654	13,7
3.2.    Muud tulud (inkasso)	0	40 000	0	40 000	15 579	38,9	15 579	15 579	100,0
3.3.    Muud tulud (sisekäive, raamatupidamisteenus)	0	41 640	0	41 640	13 880	33,3	13 880	13 880	100,0
3.4.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	8 000	0	8 000	2 587	32,3	2 587	2 587	100,0
Kokku muud tulud	17 991	124 640	0	124 640	62 532	50,2	80 523	38 700	48,1
4.    Tulud üldfondist	49 829	683 354	0	683 354	246 121	36,0	295 950	252 439	85,3
Tulud kokku	60 663	825 994	0	825 994	308 653	37,4	369 316	297 183	80,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	33 500	563 965	0	597 465	239 090	213 599	89,3	25 491
1.1. Palgakulud	25 000	420 869	0	445 869	178 426	159 589	89,4	18 837
1.2. Sotsiaalmaksud	8 250	138 887	0	147 137	58 880	52 428	89,0	6 452
1.3. Töötuskindlustus	250	4 209	0	4 459	1 784	1 582	88,7	202
2. Koolitus ja lähetused	0	8 145	0	8 145	2 969	2 606	87,8	363
3. Kantselei- ja majanduskulud	6 092	68 520	0	74 612	31 071	17 605	56,7	13 466
5. IT kulud	0	21 789	0	21 789	7 943	11 573	145,7	-3 630
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	5 468	9 048	165,5	-3 580
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	6 789	0	6 789	2 475	2 525	102,0	-50
6. Transpordikulud	-8 000	14 049	0	6 049	-2 879	772	-26,8	-3 650
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	8 000	0	8 000	2 916	2 543	87,2	373
8. Investeeringud põhivarasse	0	4 000	0	4 000	1 458	0	0,0	1 458
9. Muud tegevuskulud	0	1 400	0	1 400	510	202	39,6	308
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	900	0	900	328	5	1,6	323
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	182	197	107,9	-14
10. Ruumide kulud	1 000	47 127	0	48 127	18 180	19 841	109,1	-1 661
10.1. Ruumide kulud	1 000	0	0	1 000	1 000	228	22,8	772
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	47 127	0	47 127	17 180	19 613	114,2	-2 433
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	25 000	0	25 000	9 114	11 302	124,0	-2 188
Tegevuskulud kokku	32 592	761 994	0	794 586	310 373	280 043	90,2	30 330
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Auditeerimiskulud	17 237	18 000	0	35 237	23 719	10 538	44,4	13 181
Tõukefondid	-7 157	18 000	0	10 843	-7 157	6 045	-84,5	-13 202
Investeeringud tütarettevõtetesse	17 991	28 000	0	45 991	42 380	557	1,3	41 824
Kulud kokku	60 663	825 994	0	886 657	369 316	297 183	80,5	72 133