| 3.9. Rahandusosakond | |||||||||
| Töötajaid : | 33 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 32.5 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Laekumine tütarettevõtetelt | 2,023.6 | 650.0 | 0.0 | 650.0 | 798.3 | 122.8 | 2,821.9 | 174.1 | 6.2 |
| 3.2. Muud tulud (inkasso) | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 820.8 | 328.3 | 820.8 | 820.8 | 100.0 |
| 3.3. Muud tulud -hilinenud dokumendid (sisekäive) | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 68.8 | 114.7 | 68.8 | 68.8 | 100.0 |
| 3.4. EAS struktuurifondide käibemaks | 140.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.9 | 140.9 | 100.0 |
| Kokku muud tulud | 2,164.5 | 960.0 | 0.0 | 960.0 | 1,687.9 | 175.8 | 3,852.4 | 1,204.6 | 31.3 |
| 4. Tulud üldfondist | 815.3 | 9,505.5 | 0.0 | 9,505.5 | 9,505.5 | 100.0 | 10,320.8 | 8,865.9 | 85.9 |
| Tulud kokku | 2,979.8 | 10,465.5 | 0.0 | 10,465.5 | 11,193.4 | 107.0 | 14,173.2 | 10,070.4 | 71.1 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 399.9 | 7,140.5 | 0.0 | 7,540.4 | 7,986.7 | 7,136.9 | 89.4 | 849.8 | |
| 1.1. Palgakulud | 300.0 | 5,356.7 | 0.0 | 5,656.7 | 5,991.5 | 5,354.3 | 89.4 | 637.3 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 99.0 | 1,767.7 | 0.0 | 1,866.7 | 1,977.2 | 1,766.9 | 89.4 | 210.3 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.9 | 16.1 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 15.8 | 87.6 | 2.2 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 30.0 | 75.0 | 0.0 | 105.0 | 109.7 | 61.6 | 56.1 | 48.1 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 226.6 | 770.0 | 0.0 | 996.6 | 1,044.7 | 843.8 | 80.8 | 200.9 | |
| 5. Transpordikulud | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 175.0 | 182.8 | 115.3 | 63.1 | 67.5 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 50.0 | 140.0 | 0.0 | 190.0 | 198.8 | 186.2 | 93.7 | 12.5 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 25.0 | 25.9 | 76.7 | 295.5 | -50.7 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.3 | 60.6 | 1140.7 | -55.3 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 20.6 | 16.1 | 77.8 | 4.6 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 850.0 | 624.2 | 73.4 | 225.8 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 212.5 | 163.0 | 76.7 | 49.5 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 637.5 | 461.2 | 72.3 | 176.3 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 191.3 | 208.7 | 109.1 | -17.4 | |
| Tegevuskulud kokku | 766.5 | 9,245.5 | 0.0 | 10,012.0 | 10,589.9 | 9,253.4 | 87.4 | 1,336.5 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Auditeerimiskulud | -0.7 | 590.0 | 0.0 | 589.3 | 589.3 | 588.1 | 99.8 | 1.2 | |
| Investeeringud tütarettevõtetesse | 2,023.6 | 520.0 | 0.0 | 2,543.6 | 2,693.6 | 45.8 | 1.7 | 2,647.8 | |
| EAS infrastruktuuriprogrammide käibemaks | 140.9 | 0.0 | 0.0 | 140.9 | 140.9 | 140.9 | 100.0 | 0.0 | |
| Üleülikooliliste arvete ja tõendite postikulud | 49.5 | 110.0 | 0.0 | 159.5 | 159.5 | 42.2 | 26.5 | 117.2 | |
| Kulud kokku | 2,979.8 | 10,465.5 | 0.0 | 13,445.3 | 14,173.2 | 10,070.4 | 71.1 | 4,102.8 | |