3.11. Rahandusosakond
Töötajaid :	43	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	42,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Laekumine tütarettevõtetelt	296 309	25 565	0	25 565	101 074	395,4	397 383	33 512	8,4
3.2.    Muud tulud (inkasso)	0	19 173	0	19 173	94 844	494,7	94 844	94 844	100,0
3.3.    Muud tulud (sisekäive, raamatupidamisteenus)	0	38 511	0	38 511	36 274	114,0	43 918	43 918	100,0
3.3.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)					7 644
Kokku muud tulud	296 309	83 250	0	83 250	239 837	288,1	536 145	172 274	32,1
4.    Tulud üldfondist	72 296	645 794	0	645 794	645 794	100,0	718 091	616 681	85,9
Tulud kokku	368 605	729 044	0	729 044	885 631	121,5	1 254 236	788 955	62,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	33 600	535 701	0	569 301	645 186	590 663	91,5	54 523
1.1. Palgakulud	25 000	398 587	0	423 587	480 049	439 679	91,6	40 370
1.2. Sotsiaalmaksud	8 250	131 534	0	139 784	158 416	144 840	91,4	13 577
1.3. Töötuskindlustus	350	5 580	0	5 930	6 721	6 144	91,4	576
2. Koolitus ja lähetused	0	6 711	0	6 711	7 662	7 226	94,3	435
3. Kantselei- ja majanduskulud	15 537	53 047	0	68 583	76 098	52 656	69,2	23 442
5. Transpordikulud	8 000	14 061	0	22 061	24 052	14 096	58,6	9 957
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	7 669	0	7 669	8 756	11 147	127,3	-2 391
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	3 990	0,0	-3 990
8. Muud tegevuskulud	-7 000	1 278	0	-5 722	-5 541	-5 557	100,3	16
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-7 000	639	0	-6 361	-6 270	-6 201	98,9	-70
8.2. Muud tegevuskulud	0	639	0	639	730	644	88,2	86
9. Ruumide kulud	0	45 377	0	45 377	51 805	40 054	77,3	11 751
9.1. Ruumide kulud	0	10 865	0	10 865	12 404	11 688	94,2	716
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	34 512	0	34 512	39 401	28 366	72,0	11 035
10. Üldkulude eraldis	0	8 948	0	8 948	10 215	33 291	325,9	-23 076
Tegevuskulud kokku	50 137	672 792	0	722 929	818 233	747 566	91,4	70 668
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Auditeerimiskulud	13 598	31 960	0	45 558	45 558	24 068	52,8	21 490
Investeeringud tütarettevõtetesse	296 309	20 452	0	316 760	378 043	14 172	3,7	363 871
Üleülikooliliste arvete ja tõendite postikulud	8 562	3 840	0	12 402	12 402	3 149	25,4	9 252
Kulud kokku	368 605	729 044	0	1 097 649	1 254 236	788 955	62,9	465 281