KAPITALIEELARVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seisuga 31.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAEKUMISED (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Laekumine |
% |
Jääk |
täpsustus |
eelarve |
1.1.
Laekumine põhieelarvest |
0 |
3 830 920 |
336 014 |
4 166 934 |
4 166 934 |
100,0 |
0 |
1.2. Investeerimislaen |
0 |
4 560 000 |
0 |
4 560 000 |
4 560 000 |
100,0 |
0 |
1.3. Finantstulud |
0 |
28 080 |
0 |
28 080 |
53 993 |
192,3 |
25 913 |
1.4. Tartu linn |
0 |
48 000 |
0 |
48 000 |
48 000 |
100,0 |
0 |
1.5.Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 137 |
0,0 |
293 137 |
s.h.
Loodusmuuseum |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 117 |
0,0 |
222 117 |
s.h.
Siirdemeditsiinikeskus |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 019 |
0,0 |
71 019 |
1.6. Kinnisvara müük |
0 |
298 000 |
293 500 |
591 500 |
627 848 |
106,1 |
36 348 |
1.7. Laekumine Üliõpilaskülast |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
100,0 |
0 |
1.8. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8 235 |
0,0 |
-8 235 |
LAEKUMISED KOKKU |
0 |
9 465 000 |
629 514 |
10 094 514 |
10 441 677 |
103,4 |
347 163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Ülekanded |
% |
Jääk |
täpsustus |
eelarve |
1. Laenude teenindamine ja kustutamine |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Laenude kustutamine |
0 |
2 937 300 |
0 |
2 937 300 |
2 938 558 |
100,0 |
-1 258 |
1.2. Laenuintresside ja teenustasude
tasumine |
0 |
207 700 |
-76 500 |
131 200 |
66 099 |
50,4 |
65 101 |
Kokku |
0 |
3 145 000 |
-76 500 |
3 068 500 |
3 004 657 |
97,9 |
63 844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Investeeringud objektidele |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
Struve 1 (Raamatukogu) |
1 207 592 |
5 000 000 |
0 |
6 207 592 |
1 825 209 |
29,4 |
4 382 383 |
2.2. Narva mnt 89 |
176 670 |
530 000 |
0 |
706 670 |
716 197 |
101,3 |
-9 527 |
2.3. Lossi 25 (Ajaloomuuseum) |
227 421 |
230 000 |
0 |
457 421 |
457 421 |
100,0 |
0 |
2.4. IT-keskus |
306 652 |
200 000 |
336 014 |
842 666 |
245 701 |
29,2 |
596 964 |
2.5. Ülikooli 18a/20 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
212 558 |
106,3 |
-12 558 |
2.6. Ujula 4 (Juurdeehitus) |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
81 162 |
50,7 |
78 838 |
2.7. Siirdemeditsiinikeskus |
0 |
0 |
0 |
62 784 |
0 |
0,0 |
62 784 |
2.8. Vanemuise 46 |
-222 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
2.9. Lossi 36 |
102 500 |
0 |
0 |
102 500 |
128 000 |
124,9 |
-25 500 |
2.10. Maarjamõisa välja alajaamad |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
93 567 |
25,3 |
276 433 |
Kokku |
1 798 717 |
6 320 000 |
706 014 |
9 109 633 |
3 759 816 |
41,3 |
5 349 817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD KOKKU |
1 798 718 |
9 465 000 |
629 514 |
12 178 133 |
6 764 472 |
55,5 |
5 413 661 |
|
|
|
|
|
|
|
|