| KAPITALIEELARVE |
|
Seis 31.12.2018 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| LAEKUMISED (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Laekumine |
% |
Jääk |
| täpsustus |
eelarve |
| 1.1.
Laekumine põhieelarvest |
0 |
6 027 300 |
0 |
6 027 300 |
6 027 300 |
100,0 |
0 |
| 1.2. Investeerimislaen |
5 928 000 |
18 472 000 |
0 |
24 400 000 |
24 400 000 |
100,0 |
0 |
| 1.3. Finantstulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
6 706 |
335,3 |
4 706 |
| 1.4. Tartu linn |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
77 622 |
155,2 |
27 622 |
| 1.5.Tõukefondid |
0 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
2 063 639 |
17,2 |
-9 936 361 |
| s.h. Delta |
0 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
2 063 639 |
17,2 |
-9 936 361 |
| 1.6. Kinnisvara müük |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 000 |
0,0 |
485 000 |
| 1.7. Laekumine Üliõpilaskülast |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
100,0 |
0 |
| 1.8. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
| LAEKUMISED KOKKU |
5 928 000 |
37 251 300 |
0 |
43 179 300 |
33 760 266 |
78,2 |
-9 419 034 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| KULUD (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Ülekanded |
% |
Jääk |
| täpsustus |
eelarve |
| 1. Laenude teenindamine ja kustutamine |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Laenude kustutamine |
0 |
2 711 219 |
0 |
2 711 219 |
2 711 255 |
100,0 |
-36 |
| 1.2. Laenuintresside ja teenustasude
tasumine |
0 |
206 081 |
0 |
206 081 |
95 580 |
46,4 |
110 501 |
| 1.3. Väljavõtmata laen |
-5 928 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Kokku |
-5 928 000 |
2 917 300 |
0 |
2 917 300 |
2 806 834 |
96,2 |
110 466 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Investeeringud objektidele |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Õppehoone "Delta" |
2 402 757 |
20 000 000 |
0 |
12 466 396 |
8 916 602 |
71,5 |
3 549 793 |
| 2.2. Ujula 4 (Juurdeehitus) |
968 966 |
9 980 000 |
0 |
10 948 966 |
9 965 129 |
91,0 |
983 838 |
| 2.3.
Struve 1 (Raamatukogu) |
1 640 502 |
2 500 000 |
0 |
4 140 502 |
5 556 746 |
134,2 |
-1 416 244 |
| 2.4. Ravila 19 (Biomeedikum) |
-86 563 |
719 000 |
0 |
632 437 |
346 651 |
54,8 |
285 786 |
| 2.5. Ülikooli 18 (peahoone) |
1 069 |
550 000 |
0 |
551 069 |
660 117 |
119,8 |
-109 048 |
|
2.6. Botaanikaaed |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
116 483 |
58,2 |
83 517 |
| 2.7. Liivi 2 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
9 816 |
6,1 |
150 184 |
| 2.8. Vanemuise 46 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0,0 |
150 000 |
| 2.9. Jakobi 5 |
0 |
75 000 |
0 |
75 000 |
0 |
0,0 |
75 000 |
| 2.10. Narva kolledži ühiselamu |
1 199 672 |
0 |
0 |
1 199 672 |
0 |
0,0 |
1 199 672 |
| 2.11. Narva mnt 89 (ühiselamu) |
635 590 |
0 |
0 |
635 590 |
498 812 |
78,5 |
136 779 |
| 2.12. Ülikooli ajaloomuuseum |
248 391 |
0 |
0 |
248 391 |
106 260 |
42,8 |
142 131 |
| 2.13. Delta keskuse ettevõtlusmaja |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 106 |
0,0 |
-315 106 |
| Kokku |
7 010 384 |
34 334 000 |
0 |
31 408 023 |
26 491 723 |
84,3 |
4 916 300 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| KULUD KOKKU |
1 082 384 |
37 251 300 |
0 |
34 325 323 |
29 298 557 |
85,4 |
5 026 766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalieelarve jooksev jääk: |
|
5 544 094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| LAENUD
(euro) |
Jääk |
Eelarve |
Täpsustus |
2018.a. võetud laenud |
Laen
kokku |
Makstud
2018.a. |
Jääk |
| 1. Põhitegevuse laenud |
10 446 185 |
0 |
0 |
24 400 000 |
34 846 185 |
2 711 255 |
32 134 931 |
| LAENUD KOKKU |
10 446 185 |
0 |
0 |
24 400 000 |
34 846 185 |
2 711 255 |
32 134 931 |
|
|
|
|
|
|
|
|